科莱瑞迪_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,567,278.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 422,188.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,427,177.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,416,644.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,598,719.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,346,281.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,438,511.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,622,219.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,005,732.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,410,911.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 680,601,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -723,805.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,498.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 679,907,193.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,641,219.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 725,694,542.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 781,335,761.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,428,567.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,217,564.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,217,564.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,017,597.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,881,226.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,898,823.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,681,259.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,179,163.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,519,751.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,222,743.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,702,991.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,367,304.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,975,203.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,975,203.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,529.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,527.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 267,738.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,033.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -155,562.91 | |
| 财务费用(元) | -5,429,696.18 | |
| 投资损失(元) | -2,558,945.59 | |
| 递延所得税(元) | -113,500.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -94,347.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,153.14 | |
| 存货的减少(元) | -16,489,782.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,949,488.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,247,671.34 | |
| 其他(元) | 2,593,651.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,702,991.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,222,743.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,519,751.71 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科莱瑞迪_2022年年报资产负债表 | 科莱瑞迪_2022年年报利润表 |