浩辉股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,866,743.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,295.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,949,039.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,937,655.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,458,017.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,709,921.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,004,932.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,110,527.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,161,487.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 919,769.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 919,769.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -919,769.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,976,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,660.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,206,410.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,793,589.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,287,668.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,800,706.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 513,037.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -725,521.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 842,839.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 842,839.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,046.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,852.74 | |
| 财务费用(元) | 215,395.21 | |
| 递延所得税(元) | -15,529.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,529.54 | |
| 存货的减少(元) | -411,139.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,549,350.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,432,702.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 513,037.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,800,706.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,287,668.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浩辉股份_2023年中报资产负债表 | 浩辉股份_2023年中报利润表 |