天健环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,335,969.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,039,188.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 504,789.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,879,947.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,718,817.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,143,379.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,848,809.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,831,912.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,542,919.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,028.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,044.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,362.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,956,406.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,578,273.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,308,273.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,648,132.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 989,784.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,849,784.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,699,784.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -714,622.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,982,632.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,268,009.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,273,049.51 | |
| 资产减值准备(元) | 2,102,097.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,454,344.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,454,344.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,301.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,566.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,003.73 | |
| 财务费用(元) | 983,772.91 | |
| 投资损失(元) | -113,044.07 | |
| 递延所得税(元) | -33,730.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,730.08 | |
| 存货的减少(元) | -122,383.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,000,411.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,473,078.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,268,009.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,982,632.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -714,622.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天健环保_2023年年报资产负债表 | 天健环保_2023年年报利润表 |