天健环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,687,243.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,135,781.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 551,165.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,374,190.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,862,155.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,338,182.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,789,959.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,680,630.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,670,927.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,296,736.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,134.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,302,134.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,306.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,306.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,276,827.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 595,716.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,445,716.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,704,283.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,684,373.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,982,632.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,667,006.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,030,689.57 | |
| 资产减值准备(元) | 111,851.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 736,570.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 736,570.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,150.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,702.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,814.16 | |
| 财务费用(元) | 610,892.50 | |
| 投资损失(元) | -113,134.07 | |
| 存货的减少(元) | 283,133.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 118,731.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,728,288.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,667,006.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,982,632.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,684,373.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健环保_2023年中报资产负债表 | 天健环保_2023年中报利润表 |