天健环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,804,026.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,603,622.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,052,560.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,460,209.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,736,824.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,966,561.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,125,531.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,558,151.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,387,069.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,926,860.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179,473.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,979,473.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,923,169.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,423,169.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,443,696.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,401,990.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,501,990.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,448,009.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,005.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,979,552.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,962,184.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,982,632.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,719,779.85 | |
| 资产减值准备(元) | -9,805.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,410,440.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,410,440.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,301.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 252,461.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,305.52 | |
| 财务费用(元) | 1,001,073.33 | |
| 投资损失(元) | -179,473.44 | |
| 递延所得税(元) | -417,022.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -417,022.43 | |
| 存货的减少(元) | -4,092,437.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,816,854.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -783,578.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,982,632.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,962,184.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,979,552.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天健环保_2022年年报资产负债表 | 天健环保_2022年年报利润表 |