天健环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,142,212.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,040,648.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 488,094.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,670,956.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,967,106.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,835,407.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,322,969.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,427,882.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,553,365.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,882,409.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,764.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,726,764.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,540.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,634,224.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 406,149.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,406,149.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,543,850.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,704,333.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,962,184.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,257,850.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,980,100.75 | |
| 资产减值准备(元) | 32,838.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 669,383.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 669,383.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,150.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,163.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,849.56 | |
| 财务费用(元) | 436,141.83 | |
| 投资损失(元) | -116,764.47 | |
| 存货的减少(元) | -2,809,058.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,367,544.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,941,228.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,257,850.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,962,184.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,704,333.60 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健环保_2022年中报资产负债表 | 天健环保_2022年中报利润表 |