优联智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,492,852.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,572.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,622,425.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,676,876.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,453,500.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 562,077.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,804,102.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,496,556.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,874,131.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,874.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,874.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,874.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,892,959.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,892,959.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,610,379.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 436,703.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 346,264.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,393,347.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,499,611.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,513.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,559,118.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,913,026.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,472,145.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,018,069.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,695.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,695.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,468.94 | |
| 财务费用(元) | 428,586.25 | |
| 递延所得税(元) | 80,270.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 122,160.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,889.85 | |
| 存货的减少(元) | -10,921,357.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,862,941.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,513,926.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,472,145.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,913,026.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,559,118.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优联智能_2024年中报资产负债表 | 优联智能_2024年中报利润表 |