晓达股份_2017年年报现金流量表
2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,627,713.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,065.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 95,635,778.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,635,040.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,786,566.65 | |
支付的各项税费(元) | 1,477,186.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,146,390.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 87,045,184.18 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,578.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,590,594.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 38,750,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 44,976.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 607,649.58 | |
投资活动现金流入小计(元) | 39,402,625.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,447,106.49 | |
投资支付的现金(元) | 37,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 38,747,106.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 655,519.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,537.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 840,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 929,537.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,170,462.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,416,576.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,489,361.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,905,937.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 749,276.01 | |
资产减值准备(元) | 20,486.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 426,886.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 426,886.07 | |
财务费用(元) | 89,537.50 | |
投资损失(元) | -44,976.13 | |
递延所得税(元) | -5,121.59 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,121.59 | |
存货的减少(元) | -817,071.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | 931,155.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,217,844.23 | |
现金的期末余额(元) | 16,905,937.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,489,361.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,416,576.32 | |
公告日期 | 2019-07-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 晓达股份_2017年年报资产负债表 | 晓达股份_2017年年报利润表 |