宁夏环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,290,686.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,935,886.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,226,573.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,726,900.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,339,592.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,172,274.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,990,530.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,229,297.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,002,724.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,423.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,423.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,576.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,987,148.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,229,545.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,242,397.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,097,029.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 209,706.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 209,706.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,814.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 562,793.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -372,895.97 | |
| 财务费用(元) | 52,497.20 | |
| 递延所得税(元) | -624,725.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -624,725.10 | |
| 存货的减少(元) | 1,127.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,365,323.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,771,406.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,242,397.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,229,545.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,987,148.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁夏环境_2022年中报资产负债表 | 宁夏环境_2022年中报利润表 |