瑞派尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,125,030.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 414,607.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,539,637.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,801,677.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,937,004.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,321,609.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,674,213.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,734,504.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,805,133.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,076,717.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,076,717.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,044,917.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 890,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 890,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,501,493.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,941,493.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 770,627.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,187,511.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,508,139.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -566,645.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,193,569.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,050,833.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,244,403.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,674,997.31 | |
| 资产减值准备(元) | 762,901.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 558,704.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 558,704.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,552.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,910.00 | |
| 财务费用(元) | 457,622.85 | |
| 递延所得税(元) | 3,331.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,383.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 53,715.23 | |
| 存货的减少(元) | 485,479.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,690,017.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,955,762.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,244,403.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,050,833.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,193,569.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞派尔_2023年年报资产负债表 | 瑞派尔_2023年年报利润表 |