瑞派尔 (873382.OC)

+ 收藏

瑞派尔_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 42,727,725.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 194,730.20       
 经营活动现金流入小计(元) 42,922,456.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 27,415,345.47       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,570,094.64       
 支付的各项税费(元) 843,713.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,748,734.64       
 经营活动现金流出小计(元) 45,577,888.36       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,655,432.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 433,874.60       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 30,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 463,874.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -463,874.60       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 9,550,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,279,849.72       
 筹资活动现金流入小计(元) 14,829,849.72       
 偿还债务支付的现金(元) 6,288,403.75       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 369,761.50       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,750,105.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,408,270.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,421,579.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 302,272.52       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,748,561.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,050,833.56       
补充资料:       
 净利润(元) 486,994.80       
 资产减值准备(元) 403,814.01       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 677,854.54       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 677,854.54       
 财务费用(元) 695,094.88       
 存货的减少(元) -8,844,286.64       
 经营性应收项目的减少(元) -18,467,935.74       
 经营性应付项目的增加(元) 19,780,213.90       
 现金的期末余额(元) 4,050,833.56       
 减:现金的期初余额(元) 3,748,561.04       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 302,272.52       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 瑞派尔_2022年年报资产负债表 瑞派尔_2022年年报利润表

前瞻产业研究院