瑞派尔_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,727,725.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,730.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,922,456.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,415,345.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,570,094.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 843,713.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,748,734.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,577,888.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,655,432.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,874.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,874.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,874.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,279,849.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,829,849.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,288,403.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 369,761.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,750,105.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,408,270.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,421,579.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 302,272.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,748,561.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,050,833.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 486,994.80 | |
| 资产减值准备(元) | 403,814.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 677,854.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 677,854.54 | |
| 财务费用(元) | 695,094.88 | |
| 存货的减少(元) | -8,844,286.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,467,935.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,780,213.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,050,833.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,748,561.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 302,272.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞派尔_2022年年报资产负债表 | 瑞派尔_2022年年报利润表 |