瑞派尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,922,366.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,168.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,258,606.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,182,140.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,680,169.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,893,302.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,703,084.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,276,556.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,094,415.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,475.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,475.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,475.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,073.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,902,073.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,097,926.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,163,963.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,035,041.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 871,077.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,013,802.17 | |
| 资产减值准备(元) | -332,002.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 329,733.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 329,733.97 | |
| 财务费用(元) | 385,767.06 | |
| 存货的减少(元) | 4,315,036.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,158,733.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,888,527.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 871,077.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,035,041.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,163,963.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞派尔_2022年中报资产负债表 | 瑞派尔_2022年中报利润表 |