瑞派尔_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,092,317.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 306,643.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 37,398,961.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,089,208.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,878,394.40 | |
支付的各项税费(元) | 942,818.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,312,709.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 34,223,130.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,175,831.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,350,084.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,350,084.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,174,338.31 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,555,104.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,729,442.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,379,358.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,644,750.19 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,293,750.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,646,102.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,446,261.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,847,488.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,643,961.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,419,571.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,063,532.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,949,135.35 | |
资产减值准备(元) | 2,204,333.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 808,651.86 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 808,651.86 | |
无形资产摊销(元) | 99,040.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 152,243.09 | |
财务费用(元) | 159.50 | |
递延所得税(元) | -228,575.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -228,575.62 | |
存货的减少(元) | 2,458,181.81 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,293,432.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | -8,560,770.87 | |
现金的期末余额(元) | 4,063,532.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,419,571.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,643,961.14 | |
公告日期 | 2019-08-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 瑞派尔_2017年年报资产负债表 | 瑞派尔_2017年年报利润表 |