麦咖股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,657,207.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,978.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,763,186.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,251,298.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,684,569.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 475,397.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,150,069.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,561,334.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,201,851.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,849,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 665,165.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,915,065.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,893.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,701,447.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,885,341.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,970,276.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,845,705.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,845,705.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,425.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,272,316.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,329,742.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 515,962.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,252,462.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,522,876.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,414.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,648,761.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 676,852.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 676,852.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,924,794.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,349,617.00 | |
| 财务费用(元) | 57,425.69 | |
| 投资损失(元) | 3,148,072.25 | |
| 递延所得税(元) | 631,326.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,070,906.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -439,580.23 | |
| 存货的减少(元) | 682,235.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,666,763.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,115,206.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,414.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,522,876.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,252,462.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麦咖股份_2023年年报资产负债表 | 麦咖股份_2023年年报利润表 |