麦咖股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,827,347.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,084.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,027,432.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,111,113.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,215,619.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 634,796.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 800,789.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,762,318.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,265,114.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,716.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,716.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,716.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,112,560.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,612,560.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,377,829.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,084.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,376,297.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,776,211.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,836,349.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,037,746.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,130.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,522,876.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,041,317.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 720,976.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 720,976.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,851.52 | |
| 财务费用(元) | 118,935.51 | |
| 递延所得税(元) | -341,042.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -780,622.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 439,580.23 | |
| 存货的减少(元) | 2,056,972.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,996,641.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,364,703.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,522,876.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,130.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,037,746.60 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麦咖股份_2022年年报资产负债表 | 麦咖股份_2022年年报利润表 |