麦咖股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,765,532.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,939.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,568,699.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,343,172.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,179,006.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,026,827.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,737,494.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,963,523.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,906,851.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,436,320.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,736.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,736.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,736.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 884,281.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 884,281.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -884,281.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 577,776.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,130.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,062,906.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,285,647.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 363,184.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 363,184.88 | |
| 财务费用(元) | 78,097.29 | |
| 存货的减少(元) | -1,466,403.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,217,097.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,914,817.73 | |
| 其他(元) | 298,406.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,062,906.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,130.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 577,776.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦咖股份_2022年中报资产负债表 | 麦咖股份_2022年中报利润表 |