俊木科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,916,193.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 322,382.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,238,575.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,078,630.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,483,923.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,542.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 649,941.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,323,036.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,084,460.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,213,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 711,274.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,924,674.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,254,674.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,339,135.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,450,586.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,451.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,415,756.02 | |
| 资产减值准备(元) | 215,265.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,101.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,101.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 558,944.00 | |
| 财务费用(元) | 211,473.93 | |
| 递延所得税(元) | -14,429.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -207,516.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 193,087.25 | |
| 存货的减少(元) | -272,195.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 502,996.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 720,936.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,451.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,450,586.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,339,135.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 俊木科技_2023年年报资产负债表 | 俊木科技_2023年年报利润表 |