恒太照明_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,668,146.12 | |
收到的税费返还(元) | 34,509,407.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,453,008.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 683,630,562.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,742,965.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,370,532.57 | |
支付的各项税费(元) | 11,346,604.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,699,534.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 572,159,636.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,470,925.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,273.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,273.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,371,088.22 | |
投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 81,571,088.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,569,814.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 27,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 32,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 832,849.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,945.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,115,795.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,215,795.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,899,338.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,584,653.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,317,532.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,902,186.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 108,958,217.97 | |
资产减值准备(元) | 5,739,304.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,978,754.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,978,754.29 | |
无形资产摊销(元) | 247,117.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 196,211.67 | |
固定资产报废损失(元) | 5,316.43 | |
财务费用(元) | -803,755.24 | |
投资损失(元) | 209,053.34 | |
递延所得税(元) | 652,757.48 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 652,757.48 | |
存货的减少(元) | -22,541,878.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | -108,621,949.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 122,451,775.65 | |
现金的期末余额(元) | 31,902,186.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,317,532.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,584,653.62 | |
公告日期 | 2019-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 恒太照明_2018年年报资产负债表 | 恒太照明_2018年年报利润表 |