智乐星_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,468,364.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,499.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 581,484.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,189,348.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,568,543.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,506,338.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,276,572.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,944,455.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,295,909.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,893,438.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 635,661.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 635,661.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -635,661.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,888,296.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,756,422.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,644,718.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,974,718.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,283,058.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,004,701.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,287,759.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,169,757.94 | |
| 资产减值准备(元) | 815,134.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 857,160.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 857,160.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,543.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,517.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,116.75 | |
| 财务费用(元) | 207,556.13 | |
| 递延所得税(元) | 286,412.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 286,412.14 | |
| 存货的减少(元) | -831,019.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,886,565.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,421,648.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,287,759.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,004,701.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,283,058.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智乐星_2023年中报资产负债表 | 智乐星_2023年中报利润表 |