美莱股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,645,793.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,127,089.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 401,956.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,174,839.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,439,602.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,824,738.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,645.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,463,543.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,982,530.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,807,690.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,093.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,093.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,291,815.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,341,815.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,199,722.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,801,660.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,542,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,344,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,813.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,476,483.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,850,297.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,494,042.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,796.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,470,833.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 715,584.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,186,418.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 505,644.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,962,250.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,962,250.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,256.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 601,961.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,542.84 | |
| 财务费用(元) | 315,609.92 | |
| 投资损失(元) | 105,906.46 | |
| 递延所得税(元) | -45,045.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,045.31 | |
| 存货的减少(元) | -6,120,657.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,814,123.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,509,869.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,186,418.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 715,584.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,470,833.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美莱股份_2022年年报资产负债表 | 美莱股份_2022年年报利润表 |