美莱股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,036,102.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,061,784.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,097,887.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,733,990.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,092,008.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,908.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,397,353.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,357,261.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,259,373.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,460,754.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,510,754.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,420,754.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,734,440.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,713,968.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,448,408.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,750.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,750.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,401,657.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 721,529.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 715,584.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,437,114.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -297,729.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 978,369.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 978,369.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 140,157.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,980.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,750.00 | |
| 财务费用(元) | 46,750.64 | |
| 递延所得税(元) | -29,047.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,047.42 | |
| 存货的减少(元) | -8,540,562.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,672,955.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,763,222.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,437,114.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 715,584.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 721,529.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美莱股份_2022年中报资产负债表 | 美莱股份_2022年中报利润表 |