美莱股份_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,422,006.75 | |
收到的税费返还(元) | 82,129.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,794.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 50,522,930.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,124,251.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,813,717.22 | |
支付的各项税费(元) | 7,191,263.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,812,277.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 36,941,509.27 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,321.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,581,421.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 33,389.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,037,389.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,632,338.01 | |
投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,283,421.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,915,759.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,878,369.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,550,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,550,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,550,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,550,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,042.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,699,009.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,231,010.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,930,019.48 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,843,336.04 | |
资产减值准备(元) | 459,766.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 655,394.77 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 655,394.77 | |
无形资产摊销(元) | 65,309.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 266,844.85 | |
固定资产报废损失(元) | 613,071.14 | |
财务费用(元) | 4,042.14 | |
投资损失(元) | -33,389.32 | |
递延所得税(元) | -114,941.63 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -114,941.63 | |
存货的减少(元) | 1,670,854.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | -184,148.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,337,602.82 | |
现金的期末余额(元) | 10,930,019.48 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,231,010.11 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,699,009.37 | |
公告日期 | 2019-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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