美辰环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,421,839.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,914,020.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,335,859.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,694,161.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,448,928.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,726,274.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,694,939.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,564,305.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,771,554.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,455,832.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,455,832.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,455,832.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,008,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,973,372.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,581,372.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,149,949.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,483,442.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,633,391.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 947,980.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,263,702.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,283,447.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,547,150.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,427,069.77 | |
| 资产减值准备(元) | 714,361.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,851,842.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,851,842.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,855.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 357,474.18 | |
| 财务费用(元) | 1,872,348.65 | |
| 递延所得税(元) | 419,459.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 419,459.70 | |
| 存货的减少(元) | 2,827,072.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,768,937.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,221,054.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,547,150.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,283,447.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,263,702.54 | |
| 公告日期 | 2024-03-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美辰环保_2023年年报资产负债表 | 美辰环保_2023年年报利润表 |