美辰环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,805,066.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,547,910.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,352,977.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,792,495.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,922,634.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,825,022.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,454,741.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,994,894.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,358,082.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,320,698.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,320,698.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,320,698.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,521,513.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 529,134.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,050,647.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,789,571.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,563,302.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,352,873.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,697,773.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,735,157.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,283,447.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,018,605.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,896,027.41 | |
| 资产减值准备(元) | 109,514.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 907,854.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 907,854.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,748.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 173,095.50 | |
| 财务费用(元) | 962,553.09 | |
| 递延所得税(元) | -33,284.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,284.85 | |
| 存货的减少(元) | 951,620.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,914,199.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,974,391.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,018,605.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,283,447.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,735,157.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美辰环保_2023年中报资产负债表 | 美辰环保_2023年中报利润表 |