美辰环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,245,770.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,605,109.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,850,879.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,079,799.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,041,701.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 618,608.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,751,504.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,491,613.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,640,733.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 446,694.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 446,694.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,694.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,674,152.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,122,370.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,796,522.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,955,435.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 424,276.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,379,711.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,416,810.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,389,382.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,254,456.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,643,838.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 900,696.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 843,088.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 843,088.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,690.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,480.38 | |
| 财务费用(元) | 424,276.02 | |
| 递延所得税(元) | -20,420.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,420.63 | |
| 存货的减少(元) | -369,071.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,391,596.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,426,391.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,643,838.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,254,456.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,389,382.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美辰环保_2022年中报资产负债表 | 美辰环保_2022年中报利润表 |