美辰环保_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,181,122.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,955,806.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,136,928.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,154,925.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,301,357.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 446,549.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,333,011.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,235,843.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,098,915.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,318,337.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,318,337.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,318,337.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,060,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 689,562.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,439,562.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,420,437.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,184.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,196.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,380.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,254,964.43 | |
| 资产减值准备(元) | 435,782.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,095,116.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,423.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,766.55 | |
| 财务费用(元) | 684,557.14 | |
| 递延所得税(元) | -31,354.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,354.26 | |
| 存货的减少(元) | 558,930.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,043,341.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,153,759.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,380.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,196.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,184.53 | |
| 公告日期 | 2019-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美辰环保_2018年年报资产负债表 | 美辰环保_2018年年报利润表 |