中玒口腔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,562,866.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,539.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,948.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,630,354.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,276,413.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,271,251.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 318,988.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,301,930.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,168,584.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -538,229.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,763,876.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,763,876.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,763,876.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,010,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,380,914.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,380,914.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,629,085.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,326,978.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,791,116.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,118,094.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,200.54 | |
| 资产减值准备(元) | 39,678.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 399,357.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 399,357.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,648.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,889.93 | |
| 财务费用(元) | 183,860.44 | |
| 递延所得税(元) | 363.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 363.12 | |
| 存货的减少(元) | -254,427.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,543,709.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,121,692.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,118,094.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,791,116.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,326,978.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中玒口腔_2022年年报资产负债表 | 中玒口腔_2022年年报利润表 |