中船精达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,710,958.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,863.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,068,976.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,786,798.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,822,722.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,927,421.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,241,577.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,950,515.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,942,235.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,155,437.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,059,493.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,059,493.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,059,493.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 836,664.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 836,664.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -836,664.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,051,595.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,447,238.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,395,643.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,952,186.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 954,805.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 954,805.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,863.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,178.50 | |
| 财务费用(元) | 45,163.06 | |
| 递延所得税(元) | 82,944.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,868.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,924.31 | |
| 存货的减少(元) | 1,243,284.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,906,849.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,006,221.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,395,643.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,447,238.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,051,595.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船精达_2023年中报资产负债表 | 中船精达_2023年中报利润表 |