中船精达_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,755,181.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,502.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,801,683.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,881,396.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,060,643.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,486,507.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,596,426.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,024,973.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,223,289.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,361.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,361.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,361.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,079.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,081,079.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,081,079.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,571,729.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,252,710.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,680,981.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,630,726.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,314,026.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 795,363.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 795,363.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,270.14 | |
| 财务费用(元) | 67,787.50 | |
| 递延所得税(元) | -197,103.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,103.96 | |
| 存货的减少(元) | -763,969.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,308,390.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,204,001.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,680,981.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,252,710.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,571,729.83 | |
| 公告日期 | 2019-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船精达_2019年中报资产负债表 | 中船精达_2019年中报利润表 |