中船精达_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,302,239.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,888,085.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,190,324.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,019,328.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,470,780.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,767,081.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,406,055.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,663,247.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,527,077.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,631.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,631.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,631.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,192,354.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,192,354.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 220,412.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,642.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,463,054.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,729,299.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,115,746.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,752,054.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,867,800.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,895,562.88 | |
| 资产减值准备(元) | -433,435.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,039.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,039.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,103.18 | |
| 财务费用(元) | 214,793.33 | |
| 递延所得税(元) | 65,015.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,015.32 | |
| 存货的减少(元) | -10,708,721.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,679,390.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,991,110.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,867,800.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,752,054.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,115,746.42 | |
| 公告日期 | 2019-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船精达_2018年中报资产负债表 | 中船精达_2018年中报利润表 |