捷玛股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,152,748.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,901,707.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,054,456.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,047,146.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,121,080.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,208,932.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,709,332.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,086,492.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,967,964.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,664,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,664,850.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,643,022.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,643,022.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,978,172.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,521,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,521,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,425,801.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,629,538.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,013.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,593,353.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 927,646.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,561.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,811,055.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,728,493.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 866,772.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,444,692.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,444,692.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,431.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 687,539.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,904,102.11 | |
| 财务费用(元) | 7,069,945.29 | |
| 投资损失(元) | -145,742.55 | |
| 递延所得税(元) | -446,255.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -446,255.49 | |
| 存货的减少(元) | -200,532.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,976,534.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,419,932.83 | |
| 融资租入固定资产(元) | 10,747,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,728,493.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,811,055.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,561.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷玛股份_2023年年报资产负债表 | 捷玛股份_2023年年报利润表 |