捷玛股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,969,960.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,684,359.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,654,320.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,365,008.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,254,435.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,879,316.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,217,618.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,716,378.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,058.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,137,325.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,137,325.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,137,325.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,620,201.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,848,651.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,053.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,790,906.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,960,906.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,160,290.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,811,055.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,650,764.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 648.57 | |
| 资产减值准备(元) | 265,484.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,421,516.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,421,516.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,215.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 598,844.95 | |
| 财务费用(元) | 3,730,117.75 | |
| 递延所得税(元) | -47,349.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,349.26 | |
| 存货的减少(元) | -3,422,152.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,543,096.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,838,711.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,650,764.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,811,055.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,160,290.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷玛股份_2023年中报资产负债表 | 捷玛股份_2023年中报利润表 |