捷玛股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,858,936.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,273,307.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,132,243.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,580,140.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,691,053.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,872,725.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,135,075.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,278,995.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,146,751.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,869,813.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,869,813.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,869,813.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 117,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,237,437.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,218,325.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,924.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,048,687.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,301,312.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,715,253.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,526,308.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,811,055.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,885,146.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,526,020.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,214,237.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,214,237.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,431.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,565,909.34 | |
| 财务费用(元) | 6,811,250.15 | |
| 递延所得税(元) | -197,181.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,181.86 | |
| 存货的减少(元) | -19,395,861.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,107,535.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,360,831.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,811,055.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,526,308.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,715,253.08 | |
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 捷玛股份_2022年年报资产负债表 | 捷玛股份_2022年年报利润表 |