捷玛股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,433,783.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,208,794.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,642,577.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,871,736.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,999,372.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,736,632.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,022,212.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,629,954.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,987,376.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,935,922.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,935,922.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,935,922.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,176,469.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,521,054.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,113,431.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,810,955.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,810,955.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,734,254.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,526,308.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,792,053.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,650,000.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,137,310.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,137,310.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,215.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,016,692.98 | |
| 财务费用(元) | 2,721,210.98 | |
| 递延所得税(元) | -305,935.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -305,935.95 | |
| 存货的减少(元) | 6,958,288.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,708,586.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,438,440.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,792,053.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,526,308.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,734,254.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷玛股份_2022年中报资产负债表 | 捷玛股份_2022年中报利润表 |