捷玛股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,983,361.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,646,412.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,629,774.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,289,798.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,324,862.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,317,478.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,925,968.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,858,108.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,228,334.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,108.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,108.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,108.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,421,738.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,091,359.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,760.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,720,858.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,720,858.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,133,301.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,526,308.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,393,006.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-07-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷玛股份_2022年一季报资产负债表 | 捷玛股份_2022年一季报利润表 |