骏峰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,050,964,259.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 421,761.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,051,386,021.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 980,909,017.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,407,998.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,417,768.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,919,744.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 991,654,528.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,731,492.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,416,161.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,416,161.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,416,161.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,473,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 796,653,802.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 837,126,802.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,544,352.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,824,427.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 872,961,342.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 910,330,122.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,203,319.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,887,988.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,908,012.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,023.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,352,234.96 | |
| 资产减值准备(元) | 688,109.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,429,629.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,429,629.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,506.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,946.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,046.03 | |
| 财务费用(元) | 2,688,431.82 | |
| 投资损失(元) | -374.06 | |
| 递延所得税(元) | -250,778.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -250,778.98 | |
| 存货的减少(元) | 338,474.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,681,562.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,061,165.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,023.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,908,012.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,887,988.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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