骏峰科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 919,176,848.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,473,170.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,650,019.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 923,171,921.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,883,613.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,225,452.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,592,024.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 953,873,012.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,222,993.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,022,669.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,022,669.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,022,669.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,622,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,602,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,461,923.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,263,537.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,024,038.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,749,499.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,852,740.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,607,077.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,300,934.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,908,012.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 404,532.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,405,652.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,405,652.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,506.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,681.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,384.42 | |
| 财务费用(元) | 2,725,221.51 | |
| 递延所得税(元) | -45,813.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,813.82 | |
| 存货的减少(元) | 7,145,661.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,492,653.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,099,723.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,908,012.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,300,934.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,607,077.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骏峰科技_2022年年报资产负债表 | 骏峰科技_2022年年报利润表 |