重庆康旅_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,806,072.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,389,457.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 26,195,529.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,134,222.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,739,660.99 | |
支付的各项税费(元) | 662,974.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,087,811.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,624,669.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,570,859.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 860.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 860.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,046,626.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,046,626.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,045,766.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,200.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,100,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,195,200.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,304,800.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,829,893.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,186,353.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,016,246.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 502,393.72 | |
资产减值准备(元) | 7,286.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 787,232.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 787,232.64 | |
无形资产摊销(元) | 490,837.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 92,426.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,740.00 | |
公允价值变动损失(元) | -8,400.00 | |
财务费用(元) | 213,767.94 | |
递延所得税(元) | -123,421.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 83,013.70 | |
递延所得税负债增加(元) | -206,435.47 | |
存货的减少(元) | 222,586.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | 150,321.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | 234,088.07 | |
现金的期末余额(元) | 13,016,246.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,186,353.41 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,829,893.40 | |
公告日期 | 2019-04-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 重庆康旅_2018年年报资产负债表 | 重庆康旅_2018年年报利润表 |