重庆康旅_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,817,021.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,617.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,076,639.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,278,077.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,208,389.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,409.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,408.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,820,284.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 256,354.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 675,392.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 675,392.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,392.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 580,961.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,605,391.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,186,353.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -363,901.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,605.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,605.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,126.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,788.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -88,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -145,382.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,635.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,747.04 | |
| 存货的减少(元) | -152,044.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,129,789.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,981,452.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,186,353.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,605,391.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 580,961.98 | |
| 公告日期 | 2019-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 重庆康旅_2017年年报资产负债表 | 重庆康旅_2017年年报利润表 |