明通集团_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,784,591.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,247,441.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,032,033.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,266,667.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,716,536.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,852,879.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,506,643.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,342,727.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,310,694.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 856,248.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 878,248.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,117,614.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,440.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,127,054.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,248,806.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,556,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,267,637.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,823,637.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,776,611.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,189,517.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,074,076.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,040,205.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,783,431.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,776,068.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,340,732.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,564,663.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 明通集团_2023年三季报资产负债表 | 明通集团_2023年三季报利润表 |