明通集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,228,272.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,348,748.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,577,020.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,515,366.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,474,606.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,744,467.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,524,763.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,259,204.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,682,183.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,275,260.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,275,260.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,275,260.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,756,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,334,396.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,090,396.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,537,871.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 776,710.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,366,094.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,680,676.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,409,719.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,452,275.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,425,940.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,878,216.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,473,138.96 | |
| 资产减值准备(元) | -48,164.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,029,837.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,029,837.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,517.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,719.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -966.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,747.76 | |
| 财务费用(元) | 1,177,558.16 | |
| 投资损失(元) | 390,074.02 | |
| 递延所得税(元) | 22,060.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,060.79 | |
| 存货的减少(元) | -36,532,477.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,252,050.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,521,884.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,878,216.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,425,940.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,452,275.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明通集团_2023年中报资产负债表 | 明通集团_2023年中报利润表 |