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奔月生物_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 44,467,784.99       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 207,706.42       
 经营活动现金流入小计(元) 44,675,491.41       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 42,065,045.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,358,918.35       
 支付的各项税费(元) 411,335.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,378,516.90       
 经营活动现金流出小计(元) 57,213,816.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,538,325.30       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,500.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,693,097.70       
 投资支付的现金(元) 2,700,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,100.00       
 投资活动现金流出小计(元) 5,395,197.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,393,697.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,940,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,940,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 14,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 16,940,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -60,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,992,023.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,226,410.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 234,387.65       
补充资料:       
 净利润(元) 3,883,883.79       
 资产减值准备(元) 106,477.91       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,771,081.08       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,771,081.08       
 无形资产摊销(元) 45,004.94       
 长期待摊费用摊销(元) 308,212.39       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 66,431.46       
 固定资产报废损失(元) -1,004.15       
 财务费用(元) 660,578.68       
 递延所得税(元) 23,895.88       
  其中:递延所得税资产减少(元) 23,895.88       
 存货的减少(元) -12,897,758.71       
 经营性应收项目的减少(元) -18,944,427.87       
 经营性应付项目的增加(元) -1,409,665.81       
 其他(元) 13,848,965.11       
 现金的期末余额(元) 234,387.65       
 减:现金的期初余额(元) 18,226,410.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,992,023.00       
公告日期 2024-08-05       
审计意见(境内)       
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