奔月生物_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,467,784.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,706.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,675,491.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,065,045.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,358,918.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 411,335.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,378,516.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,213,816.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,538,325.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,693,097.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,395,197.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,393,697.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,992,023.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,226,410.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,387.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,883,883.79 | |
| 资产减值准备(元) | 106,477.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,771,081.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,771,081.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,004.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,212.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,431.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,004.15 | |
| 财务费用(元) | 660,578.68 | |
| 递延所得税(元) | 23,895.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,895.88 | |
| 存货的减少(元) | -12,897,758.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,944,427.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,409,665.81 | |
| 其他(元) | 13,848,965.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,387.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,226,410.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,992,023.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奔月生物_2024年中报资产负债表 | 奔月生物_2024年中报利润表 |