奔月生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,842,012.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 172,454.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 357,375.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,371,842.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,893,920.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,333,090.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,375,973.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,336,725.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,939,709.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 432,133.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,136,665.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,136,665.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,136,665.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,490,601.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,390,601.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,390,601.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,029.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,081,104.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,112,577.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,031,473.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -259,031.78 | |
| 资产减值准备(元) | -534,771.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,799,408.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,799,408.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,504.94 | |
| 财务费用(元) | 534,875.09 | |
| 递延所得税(元) | -148,199.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -148,199.51 | |
| 存货的减少(元) | -3,560,614.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,064,175.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,391,876.75 | |
| 其他(元) | 883,662.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,031,473.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,112,577.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,081,104.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奔月生物_2023年中报资产负债表 | 奔月生物_2023年中报利润表 |