奔月生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,551,631.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 267,185.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 706,825.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,525,643.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,797,067.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,100,048.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,189,184.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,495,169.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,581,470.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,944,172.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,973.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 226,238.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,211.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,188,656.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,188,656.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,931,445.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,138,332.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,938,332.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,332.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,595.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,014,990.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,097,587.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,112,577.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,009,466.84 | |
| 资产减值准备(元) | -61,528.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,130,865.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,130,865.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,176.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,386.89 | |
| 财务费用(元) | 1,101,879.96 | |
| 递延所得税(元) | -163,893.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -163,893.59 | |
| 存货的减少(元) | 5,056,025.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,244,449.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -898,406.87 | |
| 其他(元) | 1,458,524.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,112,577.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,097,587.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,014,990.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奔月生物_2022年年报资产负债表 | 奔月生物_2022年年报利润表 |