奔月生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,159,979.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 385,297.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,545,277.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,815,202.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,616,403.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,001.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,644.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,947,252.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,598,025.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,104,104.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,104,104.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,104,104.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,542,976.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,442,976.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,442,976.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,667.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,611.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,097,587.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,180,198.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,759,888.32 | |
| 资产减值准备(元) | -175,199.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,589,574.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,589,574.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,504.94 | |
| 财务费用(元) | 546,816.33 | |
| 递延所得税(元) | -77,609.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,609.68 | |
| 存货的减少(元) | -3,905,400.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,344,636.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,206,576.27 | |
| 其他(元) | 677,390.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,180,198.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,097,587.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,611.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奔月生物_2022年中报资产负债表 | 奔月生物_2022年中报利润表 |