麦丰新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,433,032.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,881.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,614,960.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,076,874.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,820,344.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 868,295.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,884.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,779,079.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,601,603.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3,049,459.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,524,729.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 378,366.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,366.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,674,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,674,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,295,933.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,591.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,949,591.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,650,408.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,829,744.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,448.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,891,192.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -228,161.50 | |
| 资产减值准备(元) | -368,261.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 531,771.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 531,771.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,417.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,352.78 | |
| 财务费用(元) | 321,924.64 | |
| 投资损失(元) | -71,633.57 | |
| 递延所得税(元) | -55,394.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,394.36 | |
| 存货的减少(元) | -769,025.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,075,567.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,942,827.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,829,744.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,448.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,891,192.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦丰新材_2023年中报资产负债表 | 麦丰新材_2023年中报利润表 |