三明股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,650,555.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 770.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,261,740.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,913,066.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,372,560.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,290,389.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,025.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,728,882.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,539,858.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,626,791.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,439.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,439.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,439.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,157,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,157,680.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,153,680.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,769,551.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,314,988.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,545,437.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,911,698.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 272,269.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 272,269.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,800.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,377.35 | |
| 财务费用(元) | 92,896.03 | |
| 存货的减少(元) | -371,583.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,631,508.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,937,320.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,545,437.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,314,988.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,769,551.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三明股份_2023年中报资产负债表 | 三明股份_2023年中报利润表 |