唯德股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,146,307.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,717,986.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,864,294.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,816,721.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,273,408.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,165,767.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,873,702.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,129,599.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,734,694.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,671.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,548.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,029,219.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,895,576.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,895,576.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,866,356.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,461,175.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,264,338.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,036,953.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,762,466.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,562,466.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,961.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -659,167.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,622,143.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 962,976.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,610,430.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,800,509.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,800,509.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,740.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 467,265.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,966.01 | |
| 财务费用(元) | 2,095,414.51 | |
| 投资损失(元) | -2,671.13 | |
| 递延所得税(元) | -832,076.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -936,169.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 104,092.49 | |
| 存货的减少(元) | 5,533,210.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -584,527.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,561,600.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 962,976.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,622,143.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -659,167.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 唯德股份_2023年年报资产负债表 | 唯德股份_2023年年报利润表 |