唯德股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,537,240.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 284,963.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,643,887.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,466,091.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,014,995.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,786,116.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 273,833.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,677,883.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,752,828.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,713,263.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,403,933.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,394.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,519,327.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,425,758.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,403,933.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,829,691.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,310,363.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,261,175.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,949,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,210,175.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,718,899.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,672,832.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,241,731.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,031,556.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,656.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,620,999.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,243,143.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,622,143.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,779,260.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,913,495.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,913,495.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,411.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 467,265.12 | |
| 财务费用(元) | 2,085,354.06 | |
| 投资损失(元) | -115,394.81 | |
| 递延所得税(元) | -867,072.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -426,185.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -440,887.29 | |
| 存货的减少(元) | 192,424.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,092.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,009,767.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,622,143.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,243,143.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,620,999.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 唯德股份_2022年年报资产负债表 | 唯德股份_2022年年报利润表 |