唯德股份_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,650,511.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,858,494.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,509,005.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,918,144.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,355,487.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 396,891.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,547,718.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,218,242.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,290,763.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,721,733.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,721,733.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,721,733.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,396,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,601,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,045.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,314,223.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,837,268.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,763,971.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,079.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,403,079.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 357,822.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,760,902.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 629,551.63 | |
| 资产减值准备(元) | -83,658.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 944,248.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 944,248.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,013.05 | |
| 财务费用(元) | 599,563.66 | |
| 递延所得税(元) | 224,863.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -696,976.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 921,839.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,239,746.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 306,567.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,638.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,760,902.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 357,822.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,403,079.94 | |
| 公告日期 | 2019-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 唯德股份_2018年年报资产负债表 | 唯德股份_2018年年报利润表 |